關于九江銀行“久贏理財-鑫享混合類一年定開7號”開放式凈值型理財產品終止及清算公告
尊敬的客戶：
根據(jù)與投資者的約定，九江銀行股份有限公司發(fā)行的下列理財產品已終止并完成資金兌付，現(xiàn)將有關情況公告如下：
| 產品名稱 | 久贏理財-鑫享混合類一年定開7號 |
| 登記編碼 | C1087121000097 |
| 成立日 | 2021/7/26 |
| 預計到期日 | 2031/7/24 |
| 實際到期日 | 2025/8/14 |
| 兌付日 | 2025/8/15 |
| 存續(xù)期限 | 1481天 |
| 投資管理費率（年化） | 0.05% |
| 托管費率（年化） | 0.005% |
| 銷售服務費率（年化） | 0.01%（2021/7/26-2025/5/19）； 0（2025/5/20-2025/8/14） |
| 到期日產品單位凈值 | 1.15095 |
| 到期日產品累計凈值 | 1.15095 |
| 最近一期業(yè)績比較基準（年化） | 中國人民銀行一年期定期存款基準利率+【1.15%-2.3%】 |
| 兌付投資者折合年化收益率 | 3.72% |
注：兌付投資者折合年化收益率=（到期日產品累計凈值/成立日初始凈值-1）/產品實際存續(xù)天數(shù)*365*100%
該產品的本金及相關收益已按照產品說明書約定全部劃入投資者指定賬戶。
特此公告。
九江銀行股份有限公司
2025年8月18日
